广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自

理财 2019-03-15 04:3067未知admin

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年4月19日,公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元(含65,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网()上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

  2018年11月1日,公司使用闲置自有资金人民币14,000万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处(以下简称“工商银行”)购买了名为“工银法人人民币理财产品2018年第209期(粤)18GD209X”的非保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年3月11日。

  2018年12月7日,公司使用闲置自有资金人民币4,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“中银平稳理财计划-智荟系列182230-G”的非保本浮动收益型理财产品,该理财产品的到期日为2019年3月4日。

  2019年1月29日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元向工商银行购买了名为“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年3月4日。

  2019年3月12日,公司使用闲置自有资金人民币8000万元向中国银行购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年6月13日。

  公司于2019年3月12日将上述人民币14,000万元的“工银法人人民币理财产品2018年第209期(粤)18GD209X”理财产品予以赎回,本金14,000万及相应收益206.010957万元已于2019年3月12日全部收回。

  公司于2019年3月4日将上述人民币4,000万元的“中银平稳-智荟系列182230G”理财产品予以赎回,本金4,000万元及相应收益38.136986万元已于2019年3月4日全部收回。

  公司于2019年3月4日将上述人民币2,000万元的“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”予以赎回,本金2,000万元及相应收益5.849316万元已于2019年3月4日全部收回。

  7、产品投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

  9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

  基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

  尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

  1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

  截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币48,000万元(含本次购买的8,000万元,不含本次赎回的20,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

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